一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
五、员工工资的发放。